电气设备专业分工充分竞争是大势荐股
电气设备:专业分工充分竞争是大势 荐5股 - 1 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
周报摘要:
上周市场回顾:
电力设备行业板块下跌2.56%,同期沪深 00指数上涨2.42%,电力设备行业相对沪深 00指数跑输4.98个百分点。电力设备行业上周涨跌幅在中信29个板块中位列第18,总体表现中等。
从估值来看,近期由于风险偏好下降,电力设备行业估值出现一定幅度下调,当前仍处于历史中位,在45倍水平,估值仍在合理范围。
从子板块方面来看,其中核电下跌0.11%,电站设备Ⅲ下跌1.49%,一次设备下跌2.64%,风电下跌2.74%,光伏下跌 .1 %,二次设备下跌 .61%。
个股股价涨幅前五分别为中环装备、北京科锐、首航节能、中能电气、凯发电气。股价跌幅前五名分别为汇金通、科大智能、哈空调、雅百特、华瑞股份。
上周行业热点:
新能源汽车:金沙江创投或将收购日产旗下AESC电池公司股权;坚瑞沃能新能源商用车龙头正式宣告进入乘用车领域。
Facebook进军中国市场的计划由来已久 储能:科陆电子中标15亿元储能电站项目。
投资策略及重点推荐:
日产与旗下电池企业AESC分离的传言早在2015年雷诺日产CEO戈恩就证实过,他表示日产会在电池业务上加快开放竞争,确保获得最好的电池。
我们判断未来几年,新能源车企发展趋势绝不会按一个封闭的供应链去发展,因为性价比是目前任何一个新能源车企都必须面对的实际问题,行业处于激烈竞争的窗口期,期望将所有核心部件都自己做不再现实。这可以通过比亚迪即将分拆其电池业务得到印证。同时我们判断另一个新能源汽车巨头特斯拉,通过建立 5GWh超级电池工厂来降低电池成本的方法很可能会遇到类似的强大阻力。
新能源汽车方面,看好锂电龙头国轩高科。同时推荐亿纬锂能、东方电热、星源材质、杉杉股份、当升科技、科恒股份。电机电控板块,看好电机龙头方正电机、大洋电机。
电力设备方面,看好中国西电、特变电工、保变电气。
储能方面,看好近期接到大单的科陆电子和布局储能的首航节能。
投资组合方面:上周我们推荐组合的收益率为-4.8%,跑输电力设备行业指数2.24个百分点。我们本周推荐投资组合如下,国轩高科、星源材质、东方电热、科达利、方正电机各20%。
风险提示:新能源汽车销量不及预期、同质化竞争。
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