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基金迟迟不分红背后或暗藏阴谋

2018-12-07 22:50:04

基金迟迟不分红背后或暗藏阴谋用“拆分”人为将单位净值降低比照国泰金马基金2007年的4份定期报告和上述分红条件可知，其实该基金早该在3年前分红了。4份报告显示，国泰金马基金在2007年每季都是盈利的，且前两季的基金单位净值远远超过“加权平均基金份额本期净收益”，是“拆分”人为将基金后两季的单位净值降了下来。 2008年3月27日发布的年报显示，2007年国泰金马基金实现利润12.08亿元，期末可供分配的利润为48.18亿元，期末基金份额净值1.069元。根据约定，当年该基金应分配的利润为10.87亿元，折合每单位0.1153元。但错过了最佳分红时机的国泰基金公司却固执地认为，如进行基金收益分配，上述基金的单位资产净值将低于1元面值。更糟的是，此刻国泰金马基金的单位净值已跌落至0.856元。国泰基金公司的客服人员告诉记者，国泰金马基金因暂时没有满足分红条件，所以至今暂未分红，其最后一次分红的时间是2006年9月。当记者追问为什么说国泰金马基金没有满足分红条件时，该人士言简意赅地直奔主题：“单位净值暂时不足1元”。既能强留分红资金，又能多收管理费问题是当1元面值的基金一拆为四的时候，拆分后的基金面值是否依然是1元呢？国泰基金公司想当然地认为答案应该还是1元。不过，这样的“算术”让多数持有人无法接受。“要是一只基金每当单位净值超过1元时就实施拆分，那岂不是永远也等不来分红之日了？”基民王女士反问道。实际上，国泰基金公司这样想，背后是有利益驱动的。这非但涉及到2007年的股市行情较好，基金经理判断晚点分红不会有问题，以及如2007年年底分红，基金单位净值低于1元，颜面无光等因素；还牵涉到逃避一次分红，可以将分红资金强行留在基金资产中，不致遭遇规模缩水，又能多收一份管理费的问题。“也许，从一开始这就是一场阴谋。”业内人士一针见血。分红条件解释权全在基金公司有趣的是，国泰基金公司并不总是认为基金单位净值低于1元就不能分红。2008年12月29日，同样实施过“拆分”、同样受“基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值”条款约束的国泰金龙行业精选基金，就在单位净值仅0.533元的情况下进行过一次分红。彼时，国泰金龙行业精选基金甚至还处于亏损状态。国泰基金公司的客服人员解释说，低于1元仍可分红是因为2008年3月有基金“拆分”的原因，当时拆分比例为每份拆为3.10份。那么，为什么国泰金龙行业精选基金可以在单位净值低于1元时分红，国泰金马基金却不行呢？面对记者的质疑，相关人员哑口无言，只好提出要先验记者的基金持有人身份才能给出详尽的解答。石牌楼厂家
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