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建材水泥去产能会议即将召开荐股计划

2022-05-13 03:26:27

建材：水泥去产能会议即将召开荐6股类别：机构：研究员：

[摘要]

投资者不难发现上周回顾：

上周市场继续分化，采掘、有色、钢铁版块涨幅较大，计算机、传媒、军工、通信等板块跌幅较大。全周，上证50指数上涨0.62%；上证综指上涨0.48%报收 2 7.4；创业板指下跌 .17%报收1689.4%。建材板块上周波动较小，全周上涨0.01%。水泥、玻璃板块内个股业绩预增靓眼，全周涨幅较大，分别上涨 .79%和0.82%；管材子版块大幅下跌7.62%。

本周核心观点：

水泥行业去产能会议召开，继续推荐水泥龙头股。上周，各区域水泥价格小幅波动。受益陕西、山西、河南、甘肃、四川等地夏季错峰生产，西北和西南地区在水泥传统淡季行情下价格依然维持强势。本周二至周四期间，水泥行业去产能会议将要在安徽芜湖召开，《水泥行业去产能行动计划(年)》将发布。根据《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，“十三五”末我国产能利用率提升至80%、CR10提升至60%左右。我们建议关注区域内龙头企业华新水泥（）、天山股份()。同时关注全国水泥龙头海螺水泥()，公司全国布局2亿吨，规模效应和费用控制能力增强公司盈利能力，吨净利行业领先。

关注中报行情带来的投资机会，继续推荐消费建材绩优股。受益地产行业景气度高于预期，地产后周期行业景气度有望持续。受益16年地产销量大幅增长，玻璃、家装等板块业绩有望大幅增长。消费建材仍是我们关注的重点，大行业小公司格局下，东方雨虹（）、伟星新材（002 ）、兔宝宝（00204 .SZ）等建材公司普遍市占率不高；随着消费升级和市场拓展，龙头公司市场份额有望加速集中。

市场动态：

全国碳市场启动初期将先纳入水泥等行业年，广东省将投资约2.5万亿元建一批重大基础设施项目风险提示：

1）行业供过于求态势持续；2）水泥、玻璃去产能不达预期风险；

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