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机械制造持续推荐成长股和主题性机会覆盖

2022-05-26 03:00:23

机械制造：持续推荐成长股和主题性机会类别：机构：研究员：

[摘要]

1、航天军工、节能环保设备、冷链设备景气度向好工程机械景气下行，但小周期向上；造船中周期景气下行；煤炭机械景气持续；航天国防景气上行；铁路设备景气度将下降，调低；核电装备景气下降；农机水利设备、节能环保景气上行；冷链设备行业景气上行。

2．投资组合：

高二开学那年17岁的王一辍学打工大市值（中联重科、三一、中国重工、航天信息、天地科技、中集）中市值（杭氧股份、盾安环境、上海机电、中国卫星、沈阳机床）小市值（安凯客车、利欧、机器人、张化机、锐奇股份、中航光电）．本周仍持续推荐航天军工、新能源、水利主题持续看好航天军工：我们认为，国防产品面临技术升级加快，关键部件进入强迫自主化阶段，我们继续看好军工上市公司面临的加速增长和资产重组机遇，推荐发动机领域、卫星领域和信息领域的重点公司，重点关注：中国卫星和航天信息、中航电子、中航光电、中国重工等。

新能源客车及关键零部件：安凯客车。

水利设备：主题投资机会：利欧股份、大禹节水。

我们认为利欧股份今年估值不到 0倍，在水利设备板块中最低，未来随着增发过会、产业链整合、具体规划制定，订单体现，业绩会有大的增长。预计年EPS分别为0.56、0.84、1.18元，合理估值区间元。

工程机械：三一、中联，7月份见底，8月份同比环比均正增长，预计9月份同比环比继续改善。

但二三线城市可能的限购令对房地产投资的影响还需观察，铁路投资增速因铁路运营事件的影响下降，将降低工程机械需求。

4、上周调研及报告上周调研：上周调研了蓝科高新、上海机电报告：蓝科高新、上海机电调研报告和纪要。详见报告和邮件。

5、股价异动点评锐奇股份在上上周上涨11.22%之后，上周下跌7.61%。我们认为公司年EPS为0.55、0.75、1.0元，对应当前股价PE为26倍、19倍、14倍，合理估值区间为元。我们认为未来年公司内生式发展增速可达 %；作为电动工具行业唯一的上市公司，外延式发展值得期待。目前公司具备较好投资机会，维持“推荐”评级。

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