恒泰证券局部风险或持续释放吧
与此同时 恒泰证券:局部风险或持续释放 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
周四(2月21日),大盘呈现冲高回落走势。早盘在券商股的带领下逼空上涨,5G板块强势回归,市场做多热情显著回升。
但午盘三大股指纷纷跳水,沪指震荡翻绿,收出长上影线。两市成交量维持高位。
整体来看,本周指数多次出现高位放量跳水,显示当前获利资金兑现的意愿较为强烈,这对短期走势来说并非一个好现象,短线继续回落的风险仍然存在。另外,沪指2800点也是前期密集成交区域,该点位对于沪指中期趋势的压制也是不容忽视。所以大盘短期仍可能会继续释放局部风险,近期需要特别警惕强势股的回调风险。行业高景气而又相对滞涨的品种或是资金接下来的博弈焦点。
2019年以来,大盘的反弹行情更多是多因素改善驱动的风险偏好回升,而并非基本面改善。在宏观经济仍在探底的背景下,指数此轮的反弹空间难免会受到抑制。虽然1月新增人民币贷款和社会融资规模均创下历史新高,但企业端的融资需求依旧疲弱,宽信用实际效果仍待继续观察。
基本面领先指标有五个:社融存量/贷款余额同比、PMI/PMI新订单、基建投资累计同比、商品房销售面积累计同比、汽车销量累计同比。历史经验显示,当三个及以上领先指标企稳时,大概率才是市场真正见底的时候。所以接下来,投资者要判断基本面拐点何时到来,还需要更多前瞻指标的配合。
总之,指数短期回落的风险仍在,需要警惕高位强势股的调整风险。低位滞涨品种或是资金接下来的博弈焦点。策略上,可以适度关注军工、区域(长三角、雄安新区)、新基建(5G、工业互联、智能制造)、新能源等方向。
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