对冲基金趁美股反弹削减持仓未雨绸缪成主旋计划
对冲基金趁美股反弹削减持仓 \"未雨绸缪\"成主旋律
据了解,对冲基金趁美股反弹削减持仓,尽管美国两党达成协议避免政府再度关门令隔夜道琼斯(25543.2695, 117
.51, 0.46%)指数大涨1.5%,但一家美国对冲基金经理张刚(化名)坦言“这不足以让自己感到兴奋”。
“事实上,1月美股反弹7%创下1987年以来同期最佳涨幅期间,我们不但没有加仓追涨美股,反而逢高削减了逾30%美股持仓,将资金转向现金、美国国债与新兴市场高信用评级产品。”他表示。究其原因,他们内部认为1月以来美股大反弹其实在上演“最后的疯狂”——尽管美联储转向鸽派加息与中美贸易摩擦缓解令风险偏好回升,吸引资金重回美国科技股怀抱,但在不久的未来,美国欧洲英国经济增长乏力、全球贸易摩擦不确定性、英国脱欧一波三折、特朗普减税政策对经济拉动效应递减等因素,会让美股再度回到下跌轨迹。
他坦言,这两天他所在的对冲基金交易员正在讨论是否择机逢高沽空美股,原因是这轮美股反弹幅度似乎与未来美国经济衰退几率增加形成“背离”,令沽空美股正变成胜算最高的套利交易之一。
据了解,持类似观点与交易策略的对冲基金不在少数。
美银美林最新调查显示,认为标准普尔500指数将在2931点见顶的投资者比例,从去年9月的11%跳升至本月的34%。与此同时,越来越多对冲基金对现金的配置比例达到44%,创下2009年金融危机以来最高值。与此对应的是,他们对美国股市的配置比重降至9个月来最低。
该中介介绍 “事实上,针对未来美国经济负增长尽早做好布局,才是当前对冲基金制定交易策略的主旋律。”张刚直言。
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