您当前的位置：首页 > 教育培训 >> 专家

华鑫证券环保企业受益治污标准提高呢

2022-05-11 03:36:20

华鑫证券：环保企业受益治污标准提高类别：机构：研究员：

[摘要]

组合回顾上期1本期市场观点情绪面较为温和，关注成长性板块。市场较前期有所升温，前期滞涨个股上行，热点多个开花但都难以维持较长时间的强势。目前市场依然以短期主题性机会为主，聚焦在成长性较高以及具有行业前景反转预期的板块当中。投资风格方面，包括苹果产业链、军工、环保、文化传媒在内的板块依托基本面以及政策层面的利好，板块个股有望继续表现，建议投资者积极关注。

有的保费会下降本期重点关注主题：环保企业受益治污标准提高（2014/09/0 -2014/09/09）共有4个交易日，我们的主题模拟组合股票仓位约为80%，当期组合收益率0.61%，中证800指数2.54%，组合跑输基准指1.9 %。

1）高密度落实排污权使用标准，提升治污设备需求。9月5日，三部委联合下发文件，大幅提升排污费的征收标准。

其中，废弃和污水等主要污染物的征收标准较之前提高一倍。与此同时，文件中指出，排污费将实行差别化收费，对低污染排放企业实行政策倾斜。

2）第三方检测设备推广使用，龙头企业收益。《通知》不仅明确了对于污染企业的征收标准，从监控方面也对于检测的力度和精确度两方面做出了指示。一方面，使用自动监控设备对企业进行检测的范围进行了提升。另外一方面，文件同时鼓励政府购买第三方检测设备以及专业服务。

主题投资建议：目前环境治理概念关注点可分为三类，一类是治污设备、一类是环境监测设备市场容量的扩张，还有一类是目前正在修订中的排污权概念。从成长确定性的角度来看，我们建议主要关注治污设备和环境监测设备的龙头企业。

主题配置策略及投资组合主题配置建议：本期我们建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线，具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、核电、分布式光伏、特高压、配一二次设备和LED、 D打印、机器人、高铁概念、去IOE概念值、军工板块。

本期主题配置调入杰瑞股份、格力电器，持有华策影视、格力电器、碧水源、杰瑞股份，权重根据市值相应调整。

健胃消食