华鑫证券移动支付产业链受益苹果新品推出牛
华鑫证券：移动支付产业链受益苹果新品推出 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
组合回顾上期1本期市场观点情绪面较为温和，估值向上合力较弱。目前两市风格分化严重，热点多个开花但都难以维持较长时间的强势。市场虽然目前由于宽松预期出现小幅上行，但这种热情难以带动指数出现大幅上扬。投资风格方面，包括苹果产业链、军工、环保、文化传媒在内的板块依托基本面以及政策层面的利好，板块个股有望继续表现，建议投资者积极关注。
本期重点关注主题：移动支付产业链受益苹果新品推出（2014/08//09/02）共有5个交易日，我们的主题模拟组合股票仓位约为80%，当期组合收益率1.74%，中证800指数 .01%，组合跑输基准指1.275%。
1）移动支付端的快速发展助推NFC。近年来，我国移动支付业务快速发展，移动支付业务金额增速已经连续五个季度超过200%，较低的基数赋予行业较大的增长空间。此次苹果与阿里巴巴两大巨头在同一时间就移动支付终端做出举动有望吸引市场的注意并引起其他相关厂商的发力追赶。产业链竞争格局的改变有望引发相关厂商业绩的提升。
既要“速度与激情” 2）政策层面支持陆续出台，有望形成主题热点。作为物联重要组成部分，移动支付相关产业得到政策支持。NFC虽然前期在我国发展较为滞后，但国内三大运营厂商和中国银联陆续加大投入力度也将长期刺激NFC在我国普及。
主题投资建议：随着苹果搭建基于NFC技术的支付业务，行业龙头示范效应将会带动移动支付行业竞争格局出现改变。相关厂商有望迎来历史发展机遇。从投资的角度考虑，我们认为可以从芯片供应商、软件服务、终端设备、智能卡制造等多个方面关注移动支付产业链上的投资机会。
主题配置策略及投资组合主题配置建议：本期我们建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线，具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、核电、分布式光伏、特高压、配一二次设备和LED、 D打印、机器人、高铁概念、去IOE概念值、军工板块。
本期主题配置组合暂不调整，持有华策影视、中国南车、碧水源和中文传媒，组合权重根据市值相应调整。
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